Общая информация |
Наименование: |
СберИОС477 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-477R 5Г SPX |
ISIN: |
RU000A103UQ2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.10.2026 (890 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
220 479 шт. (220 479 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.10.2023 (202 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.10.2024 (162 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
873,00 RUB (87,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
873,06 RUB (87,31%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,74% год. |
Доходность номинальная: |
5,62% год. |
Доходность простая: |
5,98% год. |
Дюрация: |
890 дн. (2,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
842 дн. (2,31 лет) |
Выпуклость: |
7,50 |
PVBP: |
-0,20 |