Общая информация |
Наименование: |
СберИОС426 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-426R 7Г СШАМ ИНД |
ISIN: |
RU000A102VD0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.04.2028 (1437 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
834 650 шт. (834 650 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.03.2021 (1126 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.04.2028 (1437 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2563 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
837,00 RUB (83,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
837,31 RUB (83,73%) |
НКД: |
0,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,15% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,63% год. |
Доходность номинальная: |
4,55% год. |
Доходность простая: |
4,96% год. |
Дюрация: |
1 437 дн. (3,94 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 373 дн. (3,76 лет) |
Выпуклость: |
17,75 |
PVBP: |
-0,31 |