Кировский завод 1P1 (RU000A101S99)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КировЗд1Р1 |
| Наименование полное: | Кировский завод 1P1 |
| ISIN: | RU000A101S99 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кировский завод" (ИНН 7805019279) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.06.2025 (391 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,42 RUB (11,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,00 RUB (94,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 968,89 RUB (96,89%) |
| НКД: | 19,89 RUB |
| Доходность текущая: | 11,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,22% год. |
| Доходность номинальная: | 16,21% год. |
| Доходность простая: | 16,21% год. |
| Дюрация: | 367 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,50 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,90 | 18,44% |
| 94,00 | 18,31% |
| 94,10 | 18,19% |
| 94,20 | 18,07% |
| 94,30 | 17,95% |
| 94,40 | 17,82% |
| 94,50 | 17,70% |
| 94,60 | 17,58% |
| 94,70 | 17,46% |
| 94,80 | 17,34% |
| 94,90 | 17,22% |
| 95,00 | 17,10% |
| 95,10 | 16,98% |
| 95,20 | 16,86% |
| 95,30 | 16,74% |
| 95,40 | 16,62% |
| 95,50 | 16,50% |
| 95,60 | 16,38% |
| 95,70 | 16,26% |
| 95,80 | 16,14% |
| 95,90 | 16,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.09.2020 | 25,43 (10,20%) | – | – |
| 2. | 08.12.2020 | 25,43 (10,20%) | – | – |
| 3. | 09.03.2021 | 25,43 (10,20%) | – | – |
| 4. | 08.06.2021 | 25,43 (10,20%) | – | – |
| 5. | 11.06.2021 | – | – | 02.06.2021 – 08.06.2021 |
| 6. | 07.09.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 07.12.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 08.03.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 07.06.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 06.09.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 06.12.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 07.03.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 06.06.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 14. | 09.06.2023 | – | – | 31.05.2023 – 06.06.2023 |
| 15. | 05.09.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 16. | 05.12.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 17. | 05.03.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 18. | 04.06.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 19. | 03.09.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 20. | 03.12.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 21. | 04.03.2025 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 22. | 03.06.2025 | 27,42 (11,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
