| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-8 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 107 |
| ISIN: |
XS2211859439 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (406 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (132 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
31,34 USD (5,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
925,38 USD (74,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
949,29 USD (75,94%) |
| НКД: |
23,91 USD |
| Доходность текущая: |
6,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
30,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
42,30% год. |
| Доходность номинальная: |
36,88% год. |
| Доходность простая: |
40,19% год. |
| Дюрация: |
379 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
266 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: |
1,07 |
| PVBP: |
-0,07 |
