Глобал Факторинг БО-01-001P (RU000A105JN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P1 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-01-001P |
| ISIN: | RU000A105JN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.11.2025 (564 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 816,16 RUB (102,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 819,67 RUB (102,46%) |
| НКД: | 3,51 RUB |
| Доходность текущая: | 19,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,63% год. |
| Доходность номинальная: | 17,46% год. |
| Доходность простая: | 9,30% год. |
| Дюрация: | 280 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 236 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 1,12 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,02 | 20,16% |
| 101,12 | 20,01% |
| 101,22 | 19,85% |
| 101,32 | 19,70% |
| 101,42 | 19,55% |
| 101,52 | 19,39% |
| 101,62 | 19,24% |
| 101,72 | 19,09% |
| 101,82 | 18,94% |
| 101,92 | 18,79% |
| 102,02 | 18,63% |
| 102,12 | 18,48% |
| 102,22 | 18,33% |
| 102,32 | 18,18% |
| 102,42 | 18,03% |
| 102,52 | 17,88% |
| 102,62 | 17,74% |
| 102,72 | 17,59% |
| 102,82 | 17,44% |
| 102,92 | 17,29% |
| 103,02 | 17,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.12.2022 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 30.01.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 01.03.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 31.03.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 30.04.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 30.05.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 29.06.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 29.07.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 28.08.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 27.09.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 27.10.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 26.11.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 26.12.2023 | 16,44 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 25.01.2024 | 15,78 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 24.02.2024 | 15,12 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 25.03.2024 | 14,47 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 24.04.2024 | 13,81 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 24.05.2024 | 13,15 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 23.06.2024 | 12,49 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 23.07.2024 | 11,84 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 22.08.2024 | 11,18 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 21.09.2024 | 10,52 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 21.10.2024 | 9,86 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 20.11.2024 | 9,21 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 20.12.2024 | 8,55 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 19.01.2025 | 7,89 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 18.02.2025 | 7,23 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 20.03.2025 | 6,58 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 19.04.2025 | 5,92 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 19.05.2025 | 5,26 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 18.06.2025 | 4,60 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 18.07.2025 | 3,95 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 17.08.2025 | 3,29 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 16.09.2025 | 2,63 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 16.10.2025 | 1,97 (20,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 15.11.2025 | 1,32 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
