МФК ВЭББАНКИР 04 (RU000A106Y88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 04 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 04 |
| ISIN: | RU000A106Y88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2027 (1026 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 924,70 RUB (92,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 938,02 RUB (93,80%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 19,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,89% год. |
| Доходность номинальная: | 20,29% год. |
| Доходность простая: | 16,99% год. |
| Дюрация: | 699 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,47 | 22,57% |
| 91,57 | 22,50% |
| 91,67 | 22,43% |
| 91,77 | 22,37% |
| 91,87 | 22,30% |
| 91,97 | 22,23% |
| 92,07 | 22,16% |
| 92,17 | 22,09% |
| 92,27 | 22,02% |
| 92,37 | 21,96% |
| 92,47 | 21,89% |
| 92,57 | 21,82% |
| 92,67 | 21,75% |
| 92,77 | 21,69% |
| 92,87 | 21,62% |
| 92,97 | 21,55% |
| 93,07 | 21,48% |
| 93,17 | 21,42% |
| 93,27 | 21,35% |
| 93,37 | 21,28% |
| 93,47 | 21,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 24.01.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 23.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 24.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 23.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 23.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 22.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 22.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 21.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 20.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 20.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 19.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 19.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 18.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 17.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 19.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 18.04.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 18.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 17.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 17.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 16.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 15.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 15.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 14.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 14.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 13.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 12.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 14.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 13.04.2026 | 12,33 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 13.05.2026 | 11,30 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 12.06.2026 | 10,27 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 12.07.2026 | 9,25 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 11.08.2026 | 8,22 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 10.09.2026 | 7,19 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 10.10.2026 | 6,17 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 09.11.2026 | 5,14 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 09.12.2026 | 4,11 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 08.01.2027 | 3,09 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 07.02.2027 | 2,06 (15,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 09.03.2027 | 1,03 (15,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
