Газпром капитал БО-002Р-12 (RU000A107T27)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазКап2P12 |
Наименование полное: | Газпром капитал БО-002Р-12 |
ISIN: | RU000A107T27 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 19.02.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.02.2029 (1735 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 995,20 RUB (99,52%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,81 RUB (103,48%) |
НКД: | 39,61 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,10% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,72% год. |
Доходность номинальная: | -0,72% год. |
Доходность простая: | -0,71% год. |
Дюрация: | 1 735 дн. (4,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 748 дн. (4,79 лет) |
Выпуклость: | 27,75 |
PVBP: | -0,48 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,52 | -0,51% |
98,62 | -0,53% |
98,72 | -0,56% |
98,82 | -0,58% |
98,92 | -0,60% |
99,02 | -0,62% |
99,12 | -0,64% |
99,22 | -0,66% |
99,32 | -0,68% |
99,42 | -0,70% |
99,52 | -0,72% |
99,62 | -0,74% |
99,72 | -0,76% |
99,82 | -0,78% |
99,92 | -0,80% |
100,02 | -0,82% |
100,12 | -0,84% |
100,22 | -0,86% |
100,32 | -0,88% |
100,42 | -0,90% |
100,52 | -0,92% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.05.2024 | не определен | – | – |
2. | 19.08.2024 | не определен | – | – |
3. | 18.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
5. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
6. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
7. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
8. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
9. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
10. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
11. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
12. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
13. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
14. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
15. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
16. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
17. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
18. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
19. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
20. | 12.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |