Синара Транспортные Машины 1P4 (RU000A1082Y8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СТМ 1P4 |
| Наименование полное: | Синара Транспортные Машины 1P4 |
| ISIN: | RU000A1082Y8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" (ИНН 6672241304) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.03.2029 (1765 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.03.2026 (685 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,40 RUB (100,34%) |
| НКД: | 3,40 RUB |
| Доходность текущая: | 15,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,61% год. |
| Доходность номинальная: | 15,66% год. |
| Доходность простая: | 15,42% год. |
| Дюрация: | 1 250 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 072 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 13,20 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,56% год. |
| Доходность номинальная: | 15,62% год. |
| Доходность простая: | 15,38% год. |
| Дюрация: | 597 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 513 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,36 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 16,95% | 17,28% |
| 99,10 | 16,92% | 17,20% |
| 99,20 | 16,88% | 17,13% |
| 99,30 | 16,85% | 17,06% |
| 99,40 | 16,81% | 16,99% |
| 99,50 | 16,78% | 16,92% |
| 99,60 | 16,74% | 16,85% |
| 99,70 | 16,71% | 16,77% |
| 99,80 | 16,68% | 16,70% |
| 99,90 | 16,64% | 16,63% |
| 100,00 | 16,61% | 16,56% |
| 100,10 | 16,57% | 16,49% |
| 100,20 | 16,54% | 16,42% |
| 100,30 | 16,51% | 16,35% |
| 100,40 | 16,47% | 16,28% |
| 100,50 | 16,44% | 16,21% |
| 100,60 | 16,41% | 16,14% |
| 100,70 | 16,37% | 16,07% |
| 100,80 | 16,34% | 16,00% |
| 100,90 | 16,30% | 15,93% |
| 101,00 | 16,27% | 15,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.05.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 04.06.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 04.07.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 4. | 03.08.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 5. | 02.09.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 6. | 02.10.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 7. | 01.11.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 8. | 01.12.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 9. | 31.12.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 10. | 30.01.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 11. | 01.03.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 12. | 31.03.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 13. | 30.04.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 14. | 30.05.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 15. | 29.06.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 16. | 29.07.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 17. | 28.08.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 18. | 27.09.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 19. | 27.10.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 20. | 26.11.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 21. | 26.12.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 22. | 25.01.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 23. | 24.02.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 24. | 26.03.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 25. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 10.12.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 10.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
