Калининградская область 2017 (RU000A0ZYKU8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КалинОбл17 |
| Наименование полное: | Калининградская область 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYKU8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Калининградской области (ИНН 3905014118) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.12.2024 (215 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,80 RUB (7,91%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 678,65 RUB (96,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 688,66 RUB (98,38%) |
| НКД: | 10,01 RUB |
| Доходность текущая: | 8,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,95% год. |
| Доходность номинальная: | 13,28% год. |
| Доходность простая: | 13,22% год. |
| Дюрация: | 209 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 184 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,70 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,95 | 16,00% |
| 96,05 | 15,79% |
| 96,15 | 15,59% |
| 96,25 | 15,38% |
| 96,35 | 15,18% |
| 96,45 | 14,97% |
| 96,55 | 14,77% |
| 96,65 | 14,56% |
| 96,75 | 14,36% |
| 96,85 | 14,16% |
| 96,95 | 13,95% |
| 97,05 | 13,75% |
| 97,15 | 13,55% |
| 97,25 | 13,35% |
| 97,35 | 13,15% |
| 97,45 | 12,95% |
| 97,55 | 12,75% |
| 97,65 | 12,55% |
| 97,75 | 12,36% |
| 97,85 | 12,16% |
| 97,95 | 11,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2018 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 2. | 19.06.2018 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 3. | 18.09.2018 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 4. | 18.12.2018 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 5. | 19.03.2019 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 6. | 18.06.2019 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 7. | 17.09.2019 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 8. | 17.12.2019 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 9. | 17.03.2020 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 10. | 16.06.2020 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 11. | 15.09.2020 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 12. | 15.12.2020 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 13. | 16.03.2021 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 14. | 15.06.2021 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 15. | 14.09.2021 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 16. | 14.12.2021 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 17. | 15.03.2022 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 18. | 14.06.2022 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 19. | 13.09.2022 | 19,72 (7,91%) | – | – |
| 20. | 13.12.2022 | 19,72 (7,91%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 14.03.2023 | 17,75 (7,91%) | – | – |
| 22. | 13.06.2023 | 17,75 (7,91%) | – | – |
| 23. | 12.09.2023 | 17,75 (7,91%) | – | – |
| 24. | 12.12.2023 | 17,75 (7,91%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 12.03.2024 | 13,80 (7,91%) | – | – |
| 26. | 11.06.2024 | 13,80 (7,91%) | – | – |
| 27. | 10.09.2024 | 13,80 (7,91%) | – | – |
| 28. | 17.12.2024 | 14,68 (7,81%) | 700,00 (70,00%) | – |
