| Общая информация |
| Наименование: |
БашнфтБО8 |
| Наименование полное: |
ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 |
| ISIN: |
RU000A0JWGD0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ИНН 0274051582) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.05.2016 |
| Дата оферты: |
07.05.2025 (358 дн.) |
| Дата погашения: |
29.04.2026 (715 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.05.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.10.2024 (169 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
54,35 RUB (10,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.04.2025 (351 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
952,30 RUB (95,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
956,48 RUB (95,65%) |
| НКД: |
4,18 RUB |
| Доходность текущая: |
11,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,88% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,21% год. |
| Доходность номинальная: |
13,51% год. |
| Доходность простая: |
13,93% год. |
| Дюрация: |
659 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: |
4,01 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,09% год. |
| Доходность номинальная: |
16,09% год. |
| Доходность простая: |
16,55% год. |
| Дюрация: |
341 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
292 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: |
1,33 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,09% год. |
| Доходность номинальная: |
16,09% год. |
| Доходность простая: |
16,55% год. |
| Дюрация: |
341 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
292 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: |
1,33 |
| PVBP: |
-0,08 |
