ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 (RU000A107X96)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБP-40 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 |
| ISIN: | RU000A107X96 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2024 |
| Дата оферты: | 30.03.2032 (2889 дн.) |
| Дата погашения: | 30.03.2032 (2889 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 85 000 000 шт. (85 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,25 RUB (101,23%) |
| НКД: | 11,25 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,15% год. |
| Доходность номинальная: | -0,15% год. |
| Доходность простая: | -0,15% год. |
| Дюрация: | 2 889 дн. (7,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 893 дн. (7,93 лет) |
| Выпуклость: | 70,78 |
| PVBP: | -0,77 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -0,15% год. |
| Доходность номинальная: | -0,15% год. |
| Доходность простая: | -0,15% год. |
| Дюрация: | 2 889 дн. (7,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 893 дн. (7,93 лет) |
| Выпуклость: | 70,78 |
| PVBP: | -0,77 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,10 | -0,03% | -0,03% |
| 99,20 | -0,04% | -0,04% |
| 99,30 | -0,05% | -0,05% |
| 99,40 | -0,07% | -0,07% |
| 99,50 | -0,08% | -0,08% |
| 99,60 | -0,09% | -0,09% |
| 99,70 | -0,10% | -0,10% |
| 99,80 | -0,12% | -0,12% |
| 99,90 | -0,13% | -0,13% |
| 100,00 | -0,14% | -0,14% |
| 100,10 | -0,15% | -0,15% |
| 100,20 | -0,17% | -0,17% |
| 100,30 | -0,18% | -0,18% |
| 100,40 | -0,19% | -0,19% |
| 100,50 | -0,20% | -0,20% |
| 100,60 | -0,22% | -0,22% |
| 100,70 | -0,23% | -0,23% |
| 100,80 | -0,24% | -0,24% |
| 100,90 | -0,25% | -0,25% |
| 101,00 | -0,27% | -0,27% |
| 101,10 | -0,28% | -0,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.07.2024 | не определен | – | – |
| 2. | 08.10.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 07.01.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 08.04.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 02.04.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 31.12.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 01.07.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 30.09.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 30.12.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 30.03.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
