Общая информация |
Наименование: |
СберИОС455 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-455R 7Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103CP2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.08.2028 (1541 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
205 356 шт. (205 356 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.07.2021 (1021 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.08.2028 (1541 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2562 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
691,00 RUB (69,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
691,28 RUB (69,13%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,33% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,16% год. |
Доходность номинальная: |
8,86% год. |
Доходность простая: |
10,60% год. |
Дюрация: |
1 541 дн. (4,22 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 412 дн. (3,87 лет) |
Выпуклость: |
18,50 |
PVBP: |
-0,26 |