Общая информация |
Наименование: |
СберИОС273 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-273R 5Y ФАРМА |
ISIN: |
RU000A101QY8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.06.2025 (408 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 932 059 шт. (1 932 059 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.06.2020 (1425 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.06.2025 (408 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
969,00 RUB (96,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
969,39 RUB (96,94%) |
НКД: |
0,39 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,78% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,87% год. |
Доходность номинальная: |
2,84% год. |
Доходность простая: |
2,87% год. |
Дюрация: |
408 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
397 дн. (1,09 лет) |
Выпуклость: |
2,24 |
PVBP: |
-0,10 |