ЛК Роделен БО 001Р-04 (RU000A105SK4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен1P4 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A105SK4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.01.2028 (1328 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.07.2025 (428 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,40 RUB (95,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,99 RUB (96,50%) |
| НКД: | 9,59 RUB |
| Доходность текущая: | 14,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,45% год. |
| Доходность номинальная: | 21,64% год. |
| Доходность простая: | 15,75% год. |
| Дюрация: | 752 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 609 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,73% год. |
| Доходность номинальная: | 18,42% год. |
| Доходность простая: | 18,35% год. |
| Дюрация: | 393 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,61 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,54 | 24,08% | 20,90% |
| 94,64 | 24,02% | 20,78% |
| 94,74 | 23,95% | 20,66% |
| 94,84 | 23,89% | 20,55% |
| 94,94 | 23,83% | 20,43% |
| 95,04 | 23,77% | 20,31% |
| 95,14 | 23,70% | 20,20% |
| 95,24 | 23,64% | 20,08% |
| 95,34 | 23,58% | 19,96% |
| 95,44 | 23,52% | 19,85% |
| 95,54 | 23,45% | 19,73% |
| 95,64 | 23,39% | 19,62% |
| 95,74 | 23,33% | 19,50% |
| 95,84 | 23,27% | 19,39% |
| 95,94 | 23,21% | 19,27% |
| 96,04 | 23,15% | 19,16% |
| 96,14 | 23,08% | 19,05% |
| 96,24 | 23,02% | 18,93% |
| 96,34 | 22,96% | 18,82% |
| 96,44 | 22,90% | 18,70% |
| 96,54 | 22,84% | 18,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.03.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 2. | 01.04.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 01.05.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 31.05.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 30.06.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 30.07.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 7. | 29.08.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 8. | 28.09.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 9. | 28.10.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 10. | 27.11.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 27.12.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 12. | 26.01.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 13. | 25.02.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 26.03.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 25.04.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 25.05.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 24.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 24.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 23.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 22.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 22.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 21.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 21.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 20.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 19.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 21.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 20.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 20.05.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 19.06.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 19.07.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 18.08.2025 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 32. | 17.09.2025 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 33. | 17.10.2025 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 34. | 16.11.2025 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 35. | 16.12.2025 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 36. | 15.01.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 37. | 14.02.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 38. | 16.03.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 39. | 15.04.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 40. | 15.05.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 41. | 14.06.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 42. | 14.07.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 43. | 13.08.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 44. | 12.09.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 45. | 12.10.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 46. | 11.11.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 47. | 11.12.2026 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 48. | 10.01.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 49. | 09.02.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 50. | 11.03.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 51. | 10.04.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 52. | 10.05.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 53. | 09.06.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 54. | 09.07.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 55. | 08.08.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 56. | 07.09.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 57. | 07.10.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 58. | 06.11.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 59. | 06.12.2027 | не определен | 33,30 (3,33%) | – |
| 60. | 05.01.2028 | не определен | 34,30 (3,43%) | – |
