ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P (RU000A100YY4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ11P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P |
| ISIN: | RU000A100YY4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.01.2050 (9384 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 274,76 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 923 727 шт. (4 923 727 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,86 RUB (7,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (69 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 225,69 RUB (82,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 226,92 RUB (82,59%) |
| НКД: | 1,23 RUB |
| Доходность текущая: | 8,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,13% год. |
| Доходность номинальная: | 8,83% год. |
| Доходность простая: | 9,40% год. |
| Дюрация: | 3 901 дн. (10,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 575 дн. (9,79 лет) |
| Выпуклость: | 164,73 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 201,85% год. |
| Доходность номинальная: | 127,24% год. |
| Доходность простая: | 122,86% год. |
| Дюрация: | 69 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 81,14 | 9,25% | 221,94% |
| 81,24 | 9,24% | 219,86% |
| 81,34 | 9,23% | 217,80% |
| 81,44 | 9,22% | 215,75% |
| 81,54 | 9,20% | 213,72% |
| 81,64 | 9,19% | 211,70% |
| 81,74 | 9,18% | 209,70% |
| 81,84 | 9,17% | 207,71% |
| 81,94 | 9,15% | 205,74% |
| 82,04 | 9,14% | 203,79% |
| 82,14 | 9,13% | 201,85% |
| 82,24 | 9,12% | 199,92% |
| 82,34 | 9,10% | 198,01% |
| 82,44 | 9,09% | 196,11% |
| 82,54 | 9,08% | 194,23% |
| 82,64 | 9,07% | 192,36% |
| 82,74 | 9,06% | 190,51% |
| 82,84 | 9,04% | 188,67% |
| 82,94 | 9,03% | 186,84% |
| 83,04 | 9,02% | 185,03% |
| 83,14 | 9,01% | 183,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2020 | 18,48 (7,10%) | 70,91 (7,09%) | – |
| 2. | 28.04.2020 | 16,45 (7,10%) | 73,50 (7,35%) | – |
| 3. | 28.07.2020 | 15,15 (7,10%) | 57,77 (5,78%) | – |
| 4. | 28.10.2020 | 14,28 (7,10%) | 71,93 (7,19%) | – |
| 5. | 28.01.2021 | 12,99 (7,10%) | 84,71 (8,47%) | – |
| 6. | 28.04.2021 | 11,23 (7,10%) | 52,65 (5,26%) | – |
| 7. | 28.07.2021 | 10,42 (7,10%) | 54,12 (5,41%) | – |
| 8. | 28.10.2021 | 9,56 (7,10%) | 42,45 (4,24%) | – |
| 9. | 28.01.2022 | 8,80 (7,10%) | 43,02 (4,30%) | – |
| 10. | 28.04.2022 | 7,86 (7,10%) | 31,66 (3,17%) | – |
| 11. | 28.07.2022 | 7,39 (7,10%) | 19,29 (1,93%) | – |
| 12. | 28.10.2022 | 7,12 (7,10%) | 20,32 (2,03%) | – |
| 13. | 28.01.2023 | 6,76 (7,10%) | 22,35 (2,24%) | – |
| 14. | 28.04.2023 | 6,22 (7,10%) | 20,47 (2,05%) | – |
| 15. | 28.07.2023 | 5,93 (7,10%) | 16,64 (1,66%) | – |
| 16. | 28.10.2023 | 5,69 (7,10%) | 16,98 (1,70%) | – |
| 17. | 28.01.2024 | 5,39 (7,10%) | 14,82 (1,48%) | – |
| 18. | 28.04.2024 | 5,07 (7,10%) | 11,65 (1,16%) | – |
| 19. | 28.07.2024 | 4,86 (7,10%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.10.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.04.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.07.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.10.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.01.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.04.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.10.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.01.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.04.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.07.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.10.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.04.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.07.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.10.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.01.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.04.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.10.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.01.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.04.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.07.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.10.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.04.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.07.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.10.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.01.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.04.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.10.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.01.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.04.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.07.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.10.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.04.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.07.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.10.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.01.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.04.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.10.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.01.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.04.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.07.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.10.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.01.2050 | не определен | 274,76 (27,48%) | – |
