Ростелеком ПАО БО-01 (RU000A0JVFC6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелБО-1 |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО БО-01 |
| ISIN: | RU000A0JVFC6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.05.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2025 (373 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.11.2023 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 932,00 RUB (93,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 965,56 RUB (96,56%) |
| НКД: | 33,56 RUB |
| Доходность текущая: | 7,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,85% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 14,10% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,48 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,20 | 16,10% |
| 92,30 | 15,97% |
| 92,40 | 15,85% |
| 92,50 | 15,72% |
| 92,60 | 15,60% |
| 92,70 | 15,47% |
| 92,80 | 15,35% |
| 92,90 | 15,22% |
| 93,00 | 15,10% |
| 93,10 | 14,98% |
| 93,20 | 14,85% |
| 93,30 | 14,73% |
| 93,40 | 14,61% |
| 93,50 | 14,49% |
| 93,60 | 14,37% |
| 93,70 | 14,24% |
| 93,80 | 14,12% |
| 93,90 | 14,00% |
| 94,00 | 13,88% |
| 94,10 | 13,76% |
| 94,20 | 13,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2015 | 58,34 (11,70%) | – | – |
| 2. | 27.05.2016 | 58,34 (11,70%) | – | – |
| 3. | 25.11.2016 | 58,34 (11,70%) | – | – |
| 4. | 26.05.2017 | 58,34 (11,70%) | – | – |
| 5. | 30.05.2017 | – | – | 22.05.2017 – 26.05.2017 |
| 6. | 24.11.2017 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 7. | 25.05.2018 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 8. | 23.11.2018 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 9. | 24.05.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 10. | 22.11.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 22.05.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 20.11.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 13. | 21.05.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 14. | 19.11.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 15. | 20.05.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 16. | 18.11.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 17. | 19.05.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 18. | 17.11.2023 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 19. | 17.05.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 20. | 15.11.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 21. | 16.05.2025 | 34,90 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
