СибАвтоТранс 001Р-03 (RU000A107KV4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИБАВТО1Р3 |
| Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A107KV4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.01.2029 (1714 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,37 RUB (101,94%) |
| НКД: | 9,37 RUB |
| Доходность текущая: | 18,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,85% год. |
| Доходность номинальная: | 18,53% год. |
| Доходность простая: | 13,40% год. |
| Дюрация: | 930 дн. (2,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 776 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: | 7,44 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | 20,32% |
| 100,10 | 20,27% |
| 100,20 | 20,22% |
| 100,30 | 20,18% |
| 100,40 | 20,13% |
| 100,50 | 20,08% |
| 100,60 | 20,04% |
| 100,70 | 19,99% |
| 100,80 | 19,95% |
| 100,90 | 19,90% |
| 101,00 | 19,85% |
| 101,10 | 19,81% |
| 101,20 | 19,76% |
| 101,30 | 19,71% |
| 101,40 | 19,67% |
| 101,50 | 19,62% |
| 101,60 | 19,58% |
| 101,70 | 19,53% |
| 101,80 | 19,49% |
| 101,90 | 19,44% |
| 102,00 | 19,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 2. | 18.07.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 3. | 17.10.2024 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 4. | 16.01.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 5. | 17.04.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 6. | 17.07.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 8. | 15.01.2026 | 47,37 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 16.04.2026 | 45,00 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 16.07.2026 | 42,63 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 15.10.2026 | 40,26 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 14.01.2027 | 37,90 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 13. | 15.04.2027 | 34,34 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 14. | 15.07.2027 | 30,79 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 15. | 14.10.2027 | 27,24 (19,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 16. | 13.01.2028 | 23,68 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 13.04.2028 | 18,95 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 13.07.2028 | 14,21 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 12.10.2028 | 9,47 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 11.01.2029 | 4,74 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
