| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р7 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07 |
| ISIN: |
RU000A1089K2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
12.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.10.2026 (529 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
900 000 шт. (900 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.07.2025 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
19,70 CNY (7,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,00 CNY (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,90 CNY (100,59%) |
| НКД: |
3,90 CNY |
| Доходность текущая: |
7,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,96% год. |
| Доходность номинальная: |
7,74% год. |
| Доходность простая: |
7,70% год. |
| Дюрация: |
503 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
466 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: |
2,87 |
| PVBP: |
-0,13 |
