Общая информация |
Наименование: |
СберИОС351 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-351R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A1029E1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.10.2025 (523 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
598 698 шт. (598 698 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.10.2020 (1303 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.10.2025 (523 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
850,00 RUB (85,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
850,36 RUB (85,04%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,48% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,02% год. |
Доходность номинальная: |
11,51% год. |
Доходность простая: |
12,32% год. |
Дюрация: |
523 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
467 дн. (1,28 лет) |
Выпуклость: |
2,78 |
PVBP: |
-0,11 |