Общая информация |
Наименование: |
ЕАБР3P-006 |
Наименование полное: |
Евразийский банк развития 3P-6 |
ISIN: |
RU000A105V90 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
17.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.02.2026 (637 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.02.2024 (91 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.08.2024 (91 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
51,61 RUB (10,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
916,40 RUB (91,64%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
943,05 RUB (94,31%) |
НКД: |
26,65 RUB |
Доходность текущая: |
11,29% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,57% год. |
Доходность номинальная: |
15,63% год. |
Доходность простая: |
16,00% год. |
Дюрация: |
582 дн. (1,60 лет) |
Дюрация модифицированная: |
499 дн. (1,37 лет) |
Выпуклость: |
3,16 |
PVBP: |
-0,13 |