Общая информация |
Наименование: |
Автодор5Р1 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-005Р-01 |
ISIN: |
RU000A106FR4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
29.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2026 (765 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
800,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.12.2023 (145 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
41,13 RUB (10,31%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
720,88 RUB (90,11%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
753,87 RUB (94,23%) |
НКД: |
32,99 RUB |
Доходность текущая: |
11,44% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,16% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,66% год. |
Доходность номинальная: |
15,71% год. |
Доходность простая: |
15,94% год. |
Дюрация: |
674 дн. (1,85 лет) |
Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
4,10 |
PVBP: |
-0,12 |