| Общая информация |
| Наименование: |
BCS02/25 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 187 |
| ISIN: |
XS2357422331 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.02.2025 (133 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.08.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.02.2025 (133 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
762,50 USD (61,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
762,50 USD (61,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
107,03% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
288,27% год. |
| Доходность номинальная: |
161,49% год. |
| Доходность простая: |
175,46% год. |
| Дюрация: |
133 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,01 |
