Петербургснаб 001Р-01 (RU000A104B04)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Петснаб1Р1 |
| Наименование полное: | Петербургснаб 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A104B04 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб" (ИНН 7801182235) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2026 (923 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 645,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 014 шт. (8 014 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,02 RUB (13,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 618,94 RUB (95,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 621,28 RUB (96,32%) |
| НКД: | 2,34 RUB |
| Доходность текущая: | 13,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,90% год. |
| Доходность номинальная: | 16,81% год. |
| Доходность простая: | 9,05% год. |
| Дюрация: | 440 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 373 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,96 | 18,93% |
| 95,06 | 18,83% |
| 95,16 | 18,72% |
| 95,26 | 18,62% |
| 95,36 | 18,52% |
| 95,46 | 18,42% |
| 95,56 | 18,31% |
| 95,66 | 18,21% |
| 95,76 | 18,11% |
| 95,86 | 18,01% |
| 95,96 | 17,90% |
| 96,06 | 17,80% |
| 96,16 | 17,70% |
| 96,26 | 17,60% |
| 96,36 | 17,50% |
| 96,46 | 17,40% |
| 96,56 | 17,30% |
| 96,66 | 17,20% |
| 96,76 | 17,10% |
| 96,86 | 17,00% |
| 96,96 | 16,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 2. | 20.02.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 3. | 22.03.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 4. | 21.04.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 5. | 21.05.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 6. | 20.06.2022 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 7. | 20.07.2022 | 10,89 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 8. | 19.08.2022 | 10,74 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 9. | 18.09.2022 | 10,59 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 10. | 18.10.2022 | 10,43 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 11. | 17.11.2022 | 10,28 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 12. | 17.12.2022 | 10,13 (13,25%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 13. | 16.01.2023 | 9,98 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 14. | 15.02.2023 | 9,81 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 15. | 17.03.2023 | 9,65 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 16. | 16.04.2023 | 9,49 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 17. | 16.05.2023 | 9,32 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 18. | 15.06.2023 | 9,16 (13,25%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 19. | 15.07.2023 | 9,00 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 20. | 14.08.2023 | 8,82 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 21. | 13.09.2023 | 8,65 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 22. | 13.10.2023 | 8,47 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 23. | 12.11.2023 | 8,30 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 24. | 12.12.2023 | 8,12 (13,25%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 25. | 11.01.2024 | 7,95 (13,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 26. | 10.02.2024 | 7,76 (13,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 27. | 11.03.2024 | 7,58 (13,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 28. | 10.04.2024 | 7,39 (13,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 29. | 10.05.2024 | 7,21 (13,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 30. | 09.06.2024 | 7,02 (13,25%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 31. | 09.07.2024 | 6,83 (13,25%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 32. | 08.08.2024 | 6,63 (13,25%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 33. | 07.09.2024 | 6,44 (13,25%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 34. | 07.10.2024 | 6,24 (13,25%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 35. | 06.11.2024 | 6,04 (13,25%) | 19,00 (1,90%) | – |
| 36. | 06.12.2024 | 5,84 (13,25%) | 19,00 (1,90%) | – |
| 37. | 05.01.2025 | 5,63 (13,25%) | 19,00 (1,90%) | – |
| 38. | 04.02.2025 | 5,42 (13,25%) | 19,00 (1,90%) | – |
| 39. | 06.03.2025 | 5,22 (13,25%) | 19,00 (1,90%) | – |
| 40. | 05.04.2025 | 5,01 (13,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 41. | 05.05.2025 | 4,79 (13,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 42. | 04.06.2025 | 4,57 (13,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 43. | 04.07.2025 | 4,36 (13,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 44. | 03.08.2025 | 4,14 (13,25%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 45. | 02.09.2025 | 3,92 (13,25%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 46. | 02.10.2025 | 3,69 (13,25%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 47. | 01.11.2025 | 3,46 (13,25%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 48. | 01.12.2025 | 3,23 (13,25%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 49. | 31.12.2025 | 3,01 (13,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 50. | 30.01.2026 | 2,77 (13,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 51. | 01.03.2026 | 2,53 (13,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 52. | 31.03.2026 | 2,29 (13,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 53. | 30.04.2026 | 2,05 (13,25%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 54. | 30.05.2026 | 1,80 (13,25%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 55. | 29.06.2026 | 1,55 (13,25%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 56. | 29.07.2026 | 1,30 (13,25%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 57. | 28.08.2026 | 1,05 (13,25%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 58. | 27.09.2026 | 0,78 (13,25%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 59. | 27.10.2026 | 0,52 (13,25%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 60. | 26.11.2026 | 0,26 (13,25%) | 24,00 (2,40%) | – |
