| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 89 |
| ISIN: |
XS2143253495 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (409 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
5 515,07 RUB (11,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
78 900,00 RUB (78,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
83 012,39 RUB (83,01%) |
| НКД: |
4 112,39 RUB |
| Доходность текущая: |
13,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
32,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
47,65% год. |
| Доходность номинальная: |
40,93% год. |
| Доходность простая: |
41,95% год. |
| Дюрация: |
353 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
239 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
0,93 |
| PVBP: |
-5,40 |
