ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 (SU29013RMFS8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 29013 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 |
ISIN: | RU000A101KT1 |
Тип: | ОФЗ |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 08.04.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.09.2030 (2318 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.03.2024 (48 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (43 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 992,50 RUB (99,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 995,11 RUB (99,51%) |
НКД: | 2,61 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,12% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 0,08% год. |
Доходность номинальная: | 0,08% год. |
Доходность простая: | 0,08% год. |
Дюрация: | 2 318 дн. (6,35 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 316 дн. (6,35 лет) |
Выпуклость: | 46,61 |
PVBP: | -0,61 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,25 | 0,24% |
98,35 | 0,22% |
98,45 | 0,20% |
98,55 | 0,19% |
98,65 | 0,17% |
98,75 | 0,16% |
98,85 | 0,14% |
98,95 | 0,12% |
99,05 | 0,11% |
99,15 | 0,09% |
99,25 | 0,08% |
99,35 | 0,06% |
99,45 | 0,05% |
99,55 | 0,03% |
99,65 | 0,01% |
99,75 | -0,00% |
99,85 | -0,02% |
99,95 | -0,03% |
100,05 | -0,05% |
100,15 | -0,06% |
100,25 | -0,08% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.07.2020 | не определен | – | – |
2. | 30.09.2020 | 10,38 (4,16%) | – | – |
3. | 30.12.2020 | не определен | – | – |
4. | 31.03.2021 | не определен | – | – |
5. | 30.06.2021 | не определен | – | – |
6. | 29.09.2021 | не определен | – | – |
7. | 29.12.2021 | не определен | – | – |
8. | 30.03.2022 | не определен | – | – |
9. | 29.06.2022 | не определен | – | – |
10. | 28.09.2022 | не определен | – | – |
11. | 28.12.2022 | не определен | – | – |
12. | 29.03.2023 | не определен | – | – |
13. | 28.06.2023 | не определен | – | – |
14. | 27.09.2023 | не определен | – | – |
15. | 27.12.2023 | не определен | – | – |
16. | 27.03.2024 | не определен | – | – |
17. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
18. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
19. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
20. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
21. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
22. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
23. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
24. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
25. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
26. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
29. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
30. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
31. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
32. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
33. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
34. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
35. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
36. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
37. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
38. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
39. | 19.12.2029 | не определен | – | – |
40. | 20.03.2030 | не определен | – | – |
41. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
42. | 18.09.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |