| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-29Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д |
| ISIN: |
RU000A105KU0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.01.2029 (1720 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 171 512 шт. (1 171 512 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.01.2024 (107 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.07.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,75 USD (2,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
871,96 USD (87,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 677,25 USD (167,73%) |
| НКД: |
805,30 USD |
| Доходность текущая: |
3,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-8,17% год. |
| Доходность номинальная: |
-8,43% год. |
| Доходность простая: |
-6,70% год. |
| Дюрация: |
1 637 дн. (4,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 783 дн. (4,88 лет) |
| Выпуклость: |
29,94 |
| PVBP: |
-0,79 |
