СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF (RU000A107RW7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС603 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF |
| ISIN: | RU000A107RW7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2029 (1771 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 490 227 шт. (490 227 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.09.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,12 RUB (100,01%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,01% год. |
| Доходность номинальная: | 0,01% год. |
| Доходность простая: | 0,01% год. |
| Дюрация: | 1 770 дн. (4,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 770 дн. (4,85 лет) |
| Выпуклость: | 28,38 |
| PVBP: | -0,47 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,01 | 0,22% |
| 99,11 | 0,20% |
| 99,21 | 0,18% |
| 99,31 | 0,15% |
| 99,41 | 0,13% |
| 99,51 | 0,11% |
| 99,61 | 0,09% |
| 99,71 | 0,07% |
| 99,81 | 0,05% |
| 99,91 | 0,03% |
| 100,01 | 0,01% |
| 100,11 | -0,01% |
| 100,21 | -0,03% |
| 100,31 | -0,05% |
| 100,41 | -0,07% |
| 100,51 | -0,09% |
| 100,61 | -0,11% |
| 100,71 | -0,13% |
| 100,81 | -0,15% |
| 100,91 | -0,17% |
| 101,01 | -0,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 18.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 15.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 18.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 17.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 20.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 17.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 15.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 17.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 17.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 18.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 17.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 19.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 17.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 17.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 17.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 17.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 15.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 17.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 19.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 17.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 17.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 18.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 17.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 25.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 17.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 17.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 18.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 18.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 18.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 25.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 12.03.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
