ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 (RU000A105AV9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P23 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 |
| ISIN: | RU000A105AV9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2032 (3056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 802,91 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 039 330 шт. (5 039 330 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,19 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 690,58 RUB (86,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 699,38 RUB (87,11%) |
| НКД: | 8,80 RUB |
| Доходность текущая: | 9,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,03% год. |
| Доходность номинальная: | 10,60% год. |
| Доходность простая: | 11,17% год. |
| Дюрация: | 2 151 дн. (5,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 937 дн. (5,31 лет) |
| Выпуклость: | 39,97 |
| PVBP: | -0,36 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 294,78% год. |
| Доходность номинальная: | 163,83% год. |
| Доходность простая: | 148,76% год. |
| Дюрация: | 42 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 85,01 | 11,24% | 336,45% |
| 85,11 | 11,22% | 332,07% |
| 85,21 | 11,20% | 327,74% |
| 85,31 | 11,18% | 323,46% |
| 85,41 | 11,16% | 319,22% |
| 85,51 | 11,14% | 315,03% |
| 85,61 | 11,11% | 310,89% |
| 85,71 | 11,09% | 306,80% |
| 85,81 | 11,07% | 302,75% |
| 85,91 | 11,05% | 298,74% |
| 86,01 | 11,03% | 294,78% |
| 86,11 | 11,01% | 290,86% |
| 86,21 | 10,98% | 286,99% |
| 86,31 | 10,96% | 283,16% |
| 86,41 | 10,94% | 279,37% |
| 86,51 | 10,92% | 275,63% |
| 86,61 | 10,90% | 271,92% |
| 86,71 | 10,88% | 268,25% |
| 86,81 | 10,85% | 264,63% |
| 86,91 | 10,83% | 261,04% |
| 87,01 | 10,81% | 257,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2022 | 15,56 (8,00%) | 22,74 (2,27%) | – |
| 2. | 28.03.2023 | 19,28 (8,00%) | 42,10 (4,21%) | – |
| 3. | 28.06.2023 | 18,86 (8,00%) | 34,78 (3,48%) | – |
| 4. | 28.09.2023 | 18,16 (8,00%) | 44,25 (4,42%) | – |
| 5. | 28.12.2023 | 17,08 (8,00%) | 32,50 (3,25%) | – |
| 6. | 28.03.2024 | 16,43 (8,00%) | 20,72 (2,07%) | – |
| 7. | 28.06.2024 | 16,19 (8,00%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.09.2032 | не определен | 802,91 (80,29%) | – |
