Вертолеты России об. БО-03 (RU000A0ZYMN9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВертолетБ3 |
Наименование полное: | Вертолеты России об. БО-03 |
ISIN: | RU000A0ZYMN9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Вертолеты России" (ИНН 7731559044) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.12.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.12.2027 (1181 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.06.2024 (93 дн.) |
Дата выплаты купона: | 19.12.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 43,88 RUB (8,80%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 980,10 RUB (98,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
НКД: | 22,90 RUB |
Доходность текущая: | 8,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,59% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,73% год. |
Доходность номинальная: | 9,39% год. |
Доходность простая: | 9,37% год. |
Дюрация: | 1 029 дн. (2,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 938 дн. (2,57 лет) |
Выпуклость: | 9,57 |
PVBP: | -0,25 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,01 | 10,12% |
97,11 | 10,08% |
97,21 | 10,04% |
97,31 | 10,00% |
97,41 | 9,96% |
97,51 | 9,92% |
97,61 | 9,88% |
97,71 | 9,85% |
97,81 | 9,81% |
97,91 | 9,77% |
98,01 | 9,73% |
98,11 | 9,69% |
98,21 | 9,65% |
98,31 | 9,61% |
98,41 | 9,57% |
98,51 | 9,54% |
98,61 | 9,50% |
98,71 | 9,46% |
98,81 | 9,42% |
98,91 | 9,38% |
99,01 | 9,34% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.06.2018 | 43,88 (8,80%) | – | – |
2. | 27.12.2018 | 43,88 (8,80%) | – | – |
3. | 27.06.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
4. | 26.12.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
5. | 25.06.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
6. | 24.12.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
7. | 24.06.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
8. | 23.12.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
9. | 23.06.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
10. | 22.12.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
11. | 22.06.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
12. | 21.12.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
13. | 20.06.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
14. | 19.12.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
15. | 19.06.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
16. | 18.12.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
17. | 18.06.2026 | 43,88 (8,80%) | – | – |
18. | 17.12.2026 | 43,88 (8,80%) | – | – |
19. | 17.06.2027 | 43,88 (8,80%) | – | – |
20. | 16.12.2027 | 43,88 (8,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |