Свердловская обл. 04 (RU000A0ZYDU3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОб4 |
| Наименование полное: | Свердловская обл. 04 |
| ISIN: | RU000A0ZYDU3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.10.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.10.2025 (523 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,68 RUB (7,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 376,32 RUB (94,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 378,43 RUB (94,61%) |
| НКД: | 2,11 RUB |
| Доходность текущая: | 8,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,57% год. |
| Доходность номинальная: | 14,74% год. |
| Доходность простая: | 9,66% год. |
| Дюрация: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 277 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: | 1,42 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,08 | 16,98% |
| 93,18 | 16,84% |
| 93,28 | 16,70% |
| 93,38 | 16,56% |
| 93,48 | 16,41% |
| 93,58 | 16,27% |
| 93,68 | 16,13% |
| 93,78 | 15,99% |
| 93,88 | 15,85% |
| 93,98 | 15,71% |
| 94,08 | 15,57% |
| 94,18 | 15,43% |
| 94,28 | 15,30% |
| 94,38 | 15,16% |
| 94,48 | 15,02% |
| 94,58 | 14,88% |
| 94,68 | 14,74% |
| 94,78 | 14,61% |
| 94,88 | 14,47% |
| 94,98 | 14,33% |
| 95,08 | 14,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2018 | 39,66 (7,70%) | – | – |
| 2. | 30.07.2018 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 3. | 29.10.2018 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 4. | 28.01.2019 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 5. | 29.04.2019 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 6. | 29.07.2019 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 7. | 28.10.2019 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 8. | 27.01.2020 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 9. | 27.04.2020 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 10. | 27.07.2020 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 11. | 26.10.2020 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 12. | 25.01.2021 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 13. | 26.04.2021 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 14. | 26.07.2021 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 15. | 25.10.2021 | 19,20 (7,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 16. | 24.01.2022 | 15,36 (7,70%) | – | – |
| 17. | 25.04.2022 | 15,36 (7,70%) | – | – |
| 18. | 25.07.2022 | 15,36 (7,70%) | – | – |
| 19. | 24.10.2022 | 15,36 (7,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 20. | 23.01.2023 | 11,52 (7,70%) | – | – |
| 21. | 24.04.2023 | 11,52 (7,70%) | – | – |
| 22. | 24.07.2023 | 11,52 (7,70%) | – | – |
| 23. | 23.10.2023 | 11,52 (7,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 24. | 22.01.2024 | 7,68 (7,70%) | – | – |
| 25. | 22.04.2024 | 7,68 (7,70%) | – | – |
| 26. | 22.07.2024 | 7,68 (7,70%) | – | – |
| 27. | 21.10.2024 | 7,68 (7,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 20.01.2025 | 3,84 (7,70%) | – | – |
| 29. | 21.04.2025 | 3,84 (7,70%) | – | – |
| 30. | 21.07.2025 | 3,84 (7,70%) | – | – |
| 31. | 22.10.2025 | 3,92 (7,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
