ДОМ.РФ (АО) БО-07 (RU000A0ZYF38)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ Б-7 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) БО-07 |
| ISIN: | RU000A0ZYF38 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.11.2017 |
| Дата оферты: | 01.11.2024 (172 дн.) |
| Дата погашения: | 07.11.2050 (9674 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (79 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.10.2024 (170 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,30 RUB (99,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,29 RUB (100,03%) |
| НКД: | 4,99 RUB |
| Доходность текущая: | 14,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,81% год. |
| Доходность номинальная: | 14,05% год. |
| Доходность простая: | 13,95% год. |
| Дюрация: | 2 605 дн. (7,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 269 дн. (6,22 лет) |
| Выпуклость: | 76,17 |
| PVBP: | -0,58 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,96% год. |
| Доходность простая: | 14,92% год. |
| Дюрация: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 144 дн. (0,39 лет) |
| Выпуклость: | 0,50 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,96% год. |
| Доходность простая: | 14,92% год. |
| Дюрация: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 144 дн. (0,39 лет) |
| Выпуклость: | 0,50 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,53 | 14,98% | 18,39% | 18,39% |
| 98,63 | 14,96% | 18,13% | 18,13% |
| 98,73 | 14,94% | 17,87% | 17,87% |
| 98,83 | 14,93% | 17,61% | 17,61% |
| 98,93 | 14,91% | 17,35% | 17,35% |
| 99,03 | 14,89% | 17,09% | 17,09% |
| 99,13 | 14,88% | 16,84% | 16,84% |
| 99,23 | 14,86% | 16,58% | 16,58% |
| 99,33 | 14,84% | 16,33% | 16,33% |
| 99,43 | 14,83% | 16,07% | 16,07% |
| 99,53 | 14,81% | 15,82% | 15,82% |
| 99,63 | 14,80% | 15,57% | 15,57% |
| 99,73 | 14,78% | 15,31% | 15,31% |
| 99,83 | 14,76% | 15,06% | 15,06% |
| 99,93 | 14,75% | 14,81% | 14,81% |
| 100,03 | 14,73% | 14,56% | 14,56% |
| 100,13 | 14,72% | 14,31% | 14,31% |
| 100,23 | 14,70% | 14,07% | 14,07% |
| 100,33 | 14,68% | 13,82% | 13,82% |
| 100,43 | 14,67% | 13,57% | 13,57% |
| 100,53 | 14,65% | 13,33% | 13,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.02.2018 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 2. | 09.05.2018 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 3. | 08.08.2018 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 4. | 07.11.2018 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 5. | 06.02.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 6. | 08.05.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 7. | 07.08.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 8. | 06.11.2019 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 9. | 08.11.2019 | – | – | 30.10.2019 – 06.11.2019 |
| 10. | 05.02.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 11. | 06.05.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 12. | 05.08.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 13. | 04.11.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 14. | 06.11.2020 | – | – | 28.10.2020 – 03.11.2020 |
| 15. | 03.02.2021 | 11,97 (4,80%) | – | – |
| 16. | 05.05.2021 | 11,97 (4,80%) | – | – |
| 17. | 04.08.2021 | 11,97 (4,80%) | – | – |
| 18. | 03.11.2021 | 11,97 (4,80%) | – | – |
| 19. | 09.11.2021 | – | – | 28.10.2021 – 03.11.2021 |
| 20. | 02.02.2022 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 21. | 04.02.2022 | – | – | 27.01.2022 – 02.02.2022 |
| 22. | 04.05.2022 | 24,31 (9,75%) | – | – |
| 23. | 06.05.2022 | – | – | 26.04.2022 – 04.05.2022 |
| 24. | 03.08.2022 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 25. | 02.11.2022 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 26. | 01.02.2023 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 27. | 03.05.2023 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 28. | 02.08.2023 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 29. | 01.11.2023 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 30. | 03.11.2023 | – | – | 26.10.2023 – 01.11.2023 |
| 31. | 31.01.2024 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 32. | 02.02.2024 | – | – | 25.01.2024 – 31.01.2024 |
| 33. | 01.05.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 34. | 31.07.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 35. | 30.10.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 36. | 01.11.2024 | – | – | 24.10.2024 – 30.10.2024 |
| 37. | 29.01.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
| 70. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
| 71. | 20.07.2033 | не определен | – | – |
| 72. | 19.10.2033 | не определен | – | – |
| 73. | 18.01.2034 | не определен | – | – |
| 74. | 19.04.2034 | не определен | – | – |
| 75. | 19.07.2034 | не определен | – | – |
| 76. | 18.10.2034 | не определен | – | – |
| 77. | 17.01.2035 | не определен | – | – |
| 78. | 18.04.2035 | не определен | – | – |
| 79. | 18.07.2035 | не определен | – | – |
| 80. | 17.10.2035 | не определен | – | – |
| 81. | 16.01.2036 | не определен | – | – |
| 82. | 16.04.2036 | не определен | – | – |
| 83. | 16.07.2036 | не определен | – | – |
| 84. | 15.10.2036 | не определен | – | – |
| 85. | 14.01.2037 | не определен | – | – |
| 86. | 15.04.2037 | не определен | – | – |
| 87. | 15.07.2037 | не определен | – | – |
| 88. | 14.10.2037 | не определен | – | – |
| 89. | 13.01.2038 | не определен | – | – |
| 90. | 14.04.2038 | не определен | – | – |
| 91. | 14.07.2038 | не определен | – | – |
| 92. | 13.10.2038 | не определен | – | – |
| 93. | 12.01.2039 | не определен | – | – |
| 94. | 13.04.2039 | не определен | – | – |
| 95. | 13.07.2039 | не определен | – | – |
| 96. | 12.10.2039 | не определен | – | – |
| 97. | 11.01.2040 | не определен | – | – |
| 98. | 11.04.2040 | не определен | – | – |
| 99. | 11.07.2040 | не определен | – | – |
| 100. | 10.10.2040 | не определен | – | – |
| 101. | 09.01.2041 | не определен | – | – |
| 102. | 10.04.2041 | не определен | – | – |
| 103. | 10.07.2041 | не определен | – | – |
| 104. | 09.10.2041 | не определен | – | – |
| 105. | 08.01.2042 | не определен | – | – |
| 106. | 09.04.2042 | не определен | – | – |
| 107. | 09.07.2042 | не определен | – | – |
| 108. | 08.10.2042 | не определен | – | – |
| 109. | 07.01.2043 | не определен | – | – |
| 110. | 08.04.2043 | не определен | – | – |
| 111. | 08.07.2043 | не определен | – | – |
| 112. | 07.10.2043 | не определен | – | – |
| 113. | 06.01.2044 | не определен | – | – |
| 114. | 06.04.2044 | не определен | – | – |
| 115. | 06.07.2044 | не определен | – | – |
| 116. | 05.10.2044 | не определен | – | – |
| 117. | 04.01.2045 | не определен | – | – |
| 118. | 05.04.2045 | не определен | – | – |
| 119. | 05.07.2045 | не определен | – | – |
| 120. | 04.10.2045 | не определен | – | – |
| 121. | 03.01.2046 | не определен | – | – |
| 122. | 04.04.2046 | не определен | – | – |
| 123. | 04.07.2046 | не определен | – | – |
| 124. | 03.10.2046 | не определен | – | – |
| 125. | 02.01.2047 | не определен | – | – |
| 126. | 03.04.2047 | не определен | – | – |
| 127. | 03.07.2047 | не определен | – | – |
| 128. | 02.10.2047 | не определен | – | – |
| 129. | 01.01.2048 | не определен | – | – |
| 130. | 01.04.2048 | не определен | – | – |
| 131. | 01.07.2048 | не определен | – | – |
| 132. | 30.09.2048 | не определен | – | – |
| 133. | 30.12.2048 | не определен | – | – |
| 134. | 31.03.2049 | не определен | – | – |
| 135. | 30.06.2049 | не определен | – | – |
| 136. | 29.09.2049 | не определен | – | – |
| 137. | 29.12.2049 | не определен | – | – |
| 138. | 30.03.2050 | не определен | – | – |
| 139. | 29.06.2050 | не определен | – | – |
| 140. | 07.11.2050 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
