СГ-транс 001P-01 (RU000A103YP6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СГтранс1Р1 |
Наименование полное: | СГ-транс 001P-01 |
ISIN: | RU000A103YP6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "СГ-транс" (ИНН 7740000100) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 01.11.2021 |
Дата оферты: | 31.10.2024 (177 дн.) |
Дата погашения: | 26.10.2026 (902 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 8 500 000 шт. (8 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.04.2024 (8 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.07.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,68 RUB (9,90%) |
Дата последнего известного купона: | 28.10.2024 (174 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 973,10 RUB (97,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 975,54 RUB (97,55%) |
НКД: | 2,44 RUB |
Доходность текущая: | 10,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,26% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,62% год. |
Доходность номинальная: | 11,15% год. |
Доходность простая: | 11,25% год. |
Дюрация: | 808 дн. (2,21 лет) |
Дюрация модифицированная: | 724 дн. (1,98 лет) |
Выпуклость: | 5,99 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,76% год. |
Доходность номинальная: | 15,80% год. |
Доходность простая: | 15,87% год. |
Дюрация: | 172 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: | 147 дн. (0,40 лет) |
Выпуклость: | 0,51 |
PVBP: | -0,04 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,76% год. |
Доходность номинальная: | 15,80% год. |
Доходность простая: | 15,87% год. |
Дюрация: | 172 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: | 147 дн. (0,40 лет) |
Выпуклость: | 0,51 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
96,31 | 12,14% | 19,35% | 19,35% |
96,41 | 12,09% | 19,08% | 19,08% |
96,51 | 12,04% | 18,82% | 18,82% |
96,61 | 11,98% | 18,56% | 18,56% |
96,71 | 11,93% | 18,30% | 18,30% |
96,81 | 11,88% | 18,04% | 18,04% |
96,91 | 11,83% | 17,78% | 17,78% |
97,01 | 11,78% | 17,53% | 17,53% |
97,11 | 11,72% | 17,27% | 17,27% |
97,21 | 11,67% | 17,02% | 17,02% |
97,31 | 11,62% | 16,76% | 16,76% |
97,41 | 11,57% | 16,51% | 16,51% |
97,51 | 11,52% | 16,25% | 16,25% |
97,61 | 11,47% | 16,00% | 16,00% |
97,71 | 11,41% | 15,75% | 15,75% |
97,81 | 11,36% | 15,50% | 15,50% |
97,91 | 11,31% | 15,25% | 15,25% |
98,01 | 11,26% | 15,00% | 15,00% |
98,11 | 11,21% | 14,75% | 14,75% |
98,21 | 11,16% | 14,50% | 14,50% |
98,31 | 11,11% | 14,26% | 14,26% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.01.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
2. | 02.05.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
3. | 01.08.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
4. | 31.10.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
5. | 30.01.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
6. | 01.05.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
7. | 31.07.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
8. | 30.10.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
9. | 29.01.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
10. | 29.04.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
11. | 29.07.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
12. | 28.10.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
13. | 31.10.2024 | – | – | 22.10.2024 – 28.10.2024 |
14. | 27.01.2025 | не определен | – | – |
15. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
16. | 28.07.2025 | не определен | – | – |
17. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
18. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
21. | 26.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |