| Общая информация |
| Наименование: |
ТМК БО-5 |
| Наименование полное: |
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 |
| ISIN: |
RU000A0JWCM0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ИНН 7710373095) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.04.2016 |
| Дата оферты: |
08.10.2024 (155 дн.) |
| Дата погашения: |
01.04.2026 (695 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.04.2024 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.10.2024 (149 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
48,62 RUB (9,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.10.2024 (149 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
974,40 RUB (97,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
983,48 RUB (98,35%) |
| НКД: |
9,08 RUB |
| Доходность текущая: |
10,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,57% год. |
| Доходность номинальная: |
11,10% год. |
| Доходность простая: |
11,27% год. |
| Дюрация: |
645 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: |
4,04 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,01% год. |
| Доходность номинальная: |
16,02% год. |
| Доходность простая: |
16,23% год. |
| Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
127 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,01% год. |
| Доходность номинальная: |
16,02% год. |
| Доходность простая: |
16,23% год. |
| Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
127 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,03 |
