| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/24-3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 40 |
| ISIN: |
XS1967593796 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.03.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2024 (54 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
3 000 шт. (3 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.01.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
180 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
22,56 EUR (4,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,00 EUR (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
995,79 EUR (99,58%) |
| НКД: |
15,79 EUR |
| Доходность текущая: |
4,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,64% год. |
| Доходность номинальная: |
18,34% год. |
| Доходность простая: |
18,17% год. |
| Дюрация: |
54 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: |
0,12 |
| PVBP: |
-0,01 |
