| Общая информация |
| Наименование: |
ПропфнБ-П1 |
| Наименование полное: |
О1 Пропертиз Финанс БО-П01USD |
| ISIN: |
RU000A0JXC40 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" (ИНН 7722696870) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.02.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.01.2026 (622 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
335 000 шт. (335 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.01.2024 (106 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
30,47 USD (6,11%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.07.2024 (76 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
500,00 USD (50,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
517,74 USD (51,77%) |
| НКД: |
17,75 USD |
| Доходность текущая: |
12,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
41,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
62,28% год. |
| Доходность номинальная: |
51,47% год. |
| Доходность простая: |
68,47% год. |
| Дюрация: |
572 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
352 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: |
1,58 |
| PVBP: |
-0,05 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
2 626,46% год. |
| Доходность номинальная: |
514,03% год. |
| Доходность простая: |
475,61% год. |
| Дюрация: |
76 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
