Общая информация |
Наименование: |
Аэрфью2Р02 |
Наименование полное: |
Аэрофьюэлз-002Р-02 |
ISIN: |
RU000A107AW3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Аэрофьюэлз" (ИНН 7714216826) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.11.2026 (941 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 400 000 шт. (1 400 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.03.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: |
31.05.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,80 RUB (100,18%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 028,98 RUB (102,90%) |
НКД: |
27,18 RUB |
Доходность текущая: |
15,97% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,81% год. |
Доходность номинальная: |
15,84% год. |
Доходность простая: |
13,19% год. |
Дюрация: |
675 дн. (1,85 лет) |
Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
4,20 |
PVBP: |
-0,16 |