| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26222 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 |
| ISIN: |
RU000A0JXQF2 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.05.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.10.2024 (154 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (154 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,40 RUB (7,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,65 RUB (97,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
976,10 RUB (97,61%) |
| НКД: |
5,45 RUB |
| Доходность текущая: |
7,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,27% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,00% год. |
| Доходность номинальная: |
14,23% год. |
| Доходность простая: |
14,40% год. |
| Дюрация: |
154 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
134 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: |
0,45 |
| PVBP: |
-0,04 |
