Полюс ПБО-01 (RU000A100XC2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Полюс Б1P1 |
Наименование полное: | Полюс ПБО-01 |
ISIN: | RU000A100XC2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 14.10.2019 |
Дата оферты: | 10.10.2024 (164 дн.) |
Дата погашения: | 01.10.2029 (1981 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.04.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: | 07.10.2024 (161 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 36,90 RUB (7,40%) |
Дата последнего известного купона: | 07.10.2024 (161 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 965,90 RUB (96,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 970,36 RUB (97,04%) |
НКД: | 4,46 RUB |
Доходность текущая: | 7,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 8,29% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,35% год. |
Доходность номинальная: | 8,10% год. |
Доходность простая: | 8,27% год. |
Дюрация: | 1 654 дн. (4,53 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 526 дн. (4,18 лет) |
Выпуклость: | 23,41 |
PVBP: | -0,39 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,23% год. |
Доходность номинальная: | 15,32% год. |
Доходность простая: | 15,55% год. |
Дюрация: | 161 дн. (0,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 139 дн. (0,38 лет) |
Выпуклость: | 0,47 |
PVBP: | -0,04 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,23% год. |
Доходность номинальная: | 15,32% год. |
Доходность простая: | 15,55% год. |
Дюрация: | 161 дн. (0,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 139 дн. (0,38 лет) |
Выпуклость: | 0,47 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
95,59 | 8,60% | 18,99% | 18,99% |
95,69 | 8,58% | 18,71% | 18,71% |
95,79 | 8,55% | 18,43% | 18,43% |
95,89 | 8,53% | 18,15% | 18,15% |
95,99 | 8,50% | 17,87% | 17,87% |
96,09 | 8,48% | 17,59% | 17,59% |
96,19 | 8,45% | 17,32% | 17,32% |
96,29 | 8,43% | 17,04% | 17,04% |
96,39 | 8,40% | 16,77% | 16,77% |
96,49 | 8,38% | 16,50% | 16,50% |
96,59 | 8,35% | 16,23% | 16,23% |
96,69 | 8,33% | 15,95% | 15,95% |
96,79 | 8,30% | 15,68% | 15,68% |
96,89 | 8,28% | 15,41% | 15,41% |
96,99 | 8,25% | 15,15% | 15,15% |
97,09 | 8,23% | 14,88% | 14,88% |
97,19 | 8,21% | 14,61% | 14,61% |
97,29 | 8,18% | 14,35% | 14,35% |
97,39 | 8,16% | 14,08% | 14,08% |
97,49 | 8,13% | 13,82% | 13,82% |
97,59 | 8,11% | 13,56% | 13,56% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.04.2020 | 36,90 (7,40%) | – | – |
2. | 12.10.2020 | 36,90 (7,40%) | – | – |
3. | 12.04.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
4. | 11.10.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
5. | 11.04.2022 | 36,90 (7,40%) | – | – |
6. | 10.10.2022 | 36,90 (7,40%) | – | – |
7. | 10.04.2023 | 36,90 (7,40%) | – | – |
8. | 09.10.2023 | 36,90 (7,40%) | – | – |
9. | 08.04.2024 | 36,90 (7,40%) | – | – |
10. | 07.10.2024 | 36,90 (7,40%) | – | – |
11. | 10.10.2024 | – | – | 01.10.2024 – 07.10.2024 |
12. | 07.04.2025 | не определен | – | – |
13. | 06.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
15. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
16. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
17. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
18. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
19. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
20. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
21. | 01.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |