ПАО "ТГК-14" 001Р-02 (RU000A106MW0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТГК-14 1Р2 |
Наименование полное: | ПАО "ТГК-14" 001Р-02 |
ISIN: | RU000A106MW0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" (ИНН 7534018889) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 01.08.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 27.07.2027 (1167 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 950 000 шт. (1 950 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.04.2024 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (75 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 32,04 RUB (12,85%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 936,40 RUB (93,64%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 942,38 RUB (94,24%) |
НКД: | 5,98 RUB |
Доходность текущая: | 13,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,71% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,30% год. |
Доходность номинальная: | 15,39% год. |
Доходность простая: | 15,74% год. |
Дюрация: | 962 дн. (2,64 лет) |
Дюрация модифицированная: | 827 дн. (2,27 лет) |
Выпуклость: | 7,75 |
PVBP: | -0,21 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
92,64 | 16,77% |
92,74 | 16,73% |
92,84 | 16,68% |
92,94 | 16,63% |
93,04 | 16,58% |
93,14 | 16,54% |
93,24 | 16,49% |
93,34 | 16,44% |
93,44 | 16,40% |
93,54 | 16,35% |
93,64 | 16,30% |
93,74 | 16,25% |
93,84 | 16,21% |
93,94 | 16,16% |
94,04 | 16,11% |
94,14 | 16,07% |
94,24 | 16,02% |
94,34 | 15,98% |
94,44 | 15,93% |
94,54 | 15,88% |
94,64 | 15,84% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.10.2023 | 32,04 (12,85%) | – | – |
2. | 30.01.2024 | 32,04 (12,85%) | – | – |
3. | 30.04.2024 | 32,04 (12,85%) | – | – |
4. | 30.07.2024 | 32,04 (12,85%) | – | – |
5. | 29.10.2024 | 32,04 (12,85%) | – | – |
6. | 28.01.2025 | 32,04 (12,85%) | – | – |
7. | 29.04.2025 | 32,04 (12,85%) | – | – |
8. | 29.07.2025 | 32,04 (12,85%) | – | – |
9. | 28.10.2025 | 32,04 (12,85%) | – | – |
10. | 27.01.2026 | 32,04 (12,85%) | – | – |
11. | 28.04.2026 | 32,04 (12,85%) | – | – |
12. | 28.07.2026 | 32,04 (12,85%) | – | – |
13. | 27.10.2026 | 32,04 (12,85%) | – | – |
14. | 26.01.2027 | 32,04 (12,85%) | – | – |
15. | 27.04.2027 | 32,04 (12,85%) | – | – |
16. | 27.07.2027 | 32,04 (12,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |