| Общая информация |
| Наименование: |
ФПК 1P-03 |
| Наименование полное: |
Федерал пассажир комп 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A0ZYX69 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" (ИНН 7708709686) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
07.03.2018 |
| Дата оферты: |
02.09.2024 (107 дн.) |
| Дата погашения: |
23.02.2028 (1376 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.08.2024 (102 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,90 RUB (7,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
28.08.2024 (102 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
975,10 RUB (97,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
991,28 RUB (99,13%) |
| НКД: |
16,18 RUB |
| Доходность текущая: |
7,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,12% год. |
| Доходность номинальная: |
7,88% год. |
| Доходность простая: |
7,92% год. |
| Дюрация: |
1 209 дн. (3,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 118 дн. (3,06 лет) |
| Выпуклость: |
13,03 |
| PVBP: |
-0,30 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,06% год. |
| Доходность номинальная: |
16,07% год. |
| Доходность простая: |
16,11% год. |
| Дюрация: |
102 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: |
0,26 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,06% год. |
| Доходность номинальная: |
16,07% год. |
| Доходность простая: |
16,11% год. |
| Дюрация: |
102 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: |
0,26 |
| PVBP: |
-0,02 |
