Общая информация |
Наименование: |
МВ ФИН 1Р2 |
Наименование полное: |
МВ ФИНАНС 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A103HT3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" (ИНН 9701168311) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
11.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.08.2024 (78 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.08.2024 (78 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
20,19 RUB (8,10%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
978,40 RUB (97,84%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
981,51 RUB (98,15%) |
НКД: |
3,11 RUB |
Доходность текущая: |
8,28% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,83% год. |
Доходность номинальная: |
18,50% год. |
Доходность простая: |
18,44% год. |
Дюрация: |
78 дн. (0,21 лет) |
Дюрация модифицированная: |
65 дн. (0,18 лет) |
Выпуклость: |
0,18 |
PVBP: |
-0,02 |