Республика Саха (Якутия) об.12 (RU000A100CN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-12 об |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) об.12 |
| ISIN: | RU000A100CN3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.05.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.05.2026 (733 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,85 RUB (8,59%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 564,66 RUB (94,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 577,23 RUB (96,21%) |
| НКД: | 12,57 RUB |
| Доходность текущая: | 9,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,55% год. |
| Доходность номинальная: | 13,82% год. |
| Доходность простая: | 8,62% год. |
| Дюрация: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,23 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,11 | 15,61% |
| 93,21 | 15,50% |
| 93,31 | 15,39% |
| 93,41 | 15,29% |
| 93,51 | 15,18% |
| 93,61 | 15,07% |
| 93,71 | 14,97% |
| 93,81 | 14,86% |
| 93,91 | 14,76% |
| 94,01 | 14,66% |
| 94,11 | 14,55% |
| 94,21 | 14,45% |
| 94,31 | 14,34% |
| 94,41 | 14,24% |
| 94,51 | 14,14% |
| 94,61 | 14,03% |
| 94,71 | 13,93% |
| 94,81 | 13,83% |
| 94,91 | 13,72% |
| 95,01 | 13,62% |
| 95,11 | 13,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2019 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 2. | 20.11.2019 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 3. | 19.02.2020 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 4. | 20.05.2020 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 5. | 19.08.2020 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 6. | 18.11.2020 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 7. | 17.02.2021 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 8. | 19.05.2021 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 9. | 18.08.2021 | 21,42 (8,59%) | – | – |
| 10. | 17.11.2021 | 21,42 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 16.02.2022 | 19,27 (8,59%) | – | – |
| 12. | 18.05.2022 | 19,27 (8,59%) | – | – |
| 13. | 17.08.2022 | 19,27 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 16.11.2022 | 17,13 (8,59%) | – | – |
| 15. | 15.02.2023 | 17,13 (8,59%) | – | – |
| 16. | 17.05.2023 | 17,13 (8,59%) | – | – |
| 17. | 16.08.2023 | 17,13 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 15.11.2023 | 14,99 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 14.02.2024 | 12,85 (8,59%) | – | – |
| 20. | 15.05.2024 | 12,85 (8,59%) | – | – |
| 21. | 14.08.2024 | 12,85 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 13.11.2024 | 10,71 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 12.02.2025 | 8,57 (8,59%) | – | – |
| 24. | 14.05.2025 | 8,57 (8,59%) | – | – |
| 25. | 13.08.2025 | 8,57 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 12.11.2025 | 6,42 (8,59%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 27. | 11.02.2026 | 4,28 (8,59%) | – | – |
| 28. | 13.05.2026 | 4,28 (8,59%) | 200,00 (20,00%) | – |
