Общая информация |
Наименование: |
НовТехнБ2 |
Наименование полное: |
Новые технологии БO-02 |
ISIN: |
RU000A106PW3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.08.2028 (1555 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.02.2024 (83 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.08.2024 (99 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
63,08 RUB (12,65%) |
Дата последнего известного купона: |
11.08.2026 (827 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
924,40 RUB (92,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
953,51 RUB (95,35%) |
НКД: |
29,11 RUB |
Доходность текущая: |
13,68% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,66% год. |
Доходность номинальная: |
14,82% год. |
Доходность простая: |
15,12% год. |
Дюрация: |
1 200 дн. (3,29 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 037 дн. (2,84 лет) |
Выпуклость: |
11,98 |
PVBP: |
-0,27 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
17,45% год. |
Доходность номинальная: |
16,41% год. |
Доходность простая: |
16,75% год. |
Дюрация: |
720 дн. (1,97 лет) |
Дюрация модифицированная: |
613 дн. (1,68 лет) |
Выпуклость: |
4,52 |
PVBP: |
-0,16 |