Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ ПБО1Р1 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 |
ISIN: |
RU000A0JW6P7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
29.02.2016 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.02.2025 (275 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
19 575 000 шт. (19 575 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.02.2024 (89 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.02.2025 (275 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
115,68 RUB (11,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 028,92 RUB (102,89%) |
НКД: |
28,92 RUB |
Доходность текущая: |
11,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,60% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,34% год. |
Доходность номинальная: |
10,89% год. |
Доходность простая: |
11,19% год. |
Дюрация: |
275 дн. (0,75 лет) |
Дюрация модифицированная: |
247 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: |
1,07 |
PVBP: |
-0,07 |