Администрация Красноярск 34013 (RU000A1029G6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КрасЯрск13 |
| Наименование полное: | Администрация Красноярск 34013 |
| ISIN: | RU000A1029G6 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Администрация города Красноярска (ИНН 2451000840) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2025 (525 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (70 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,79 RUB (6,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 469,75 RUB (93,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 471,63 RUB (94,33%) |
| НКД: | 1,88 RUB |
| Доходность текущая: | 6,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,30% год. |
| Доходность номинальная: | 14,49% год. |
| Доходность простая: | 8,20% год. |
| Дюрация: | 276 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 240 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,28 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,95 | 16,94% |
| 93,05 | 16,78% |
| 93,15 | 16,61% |
| 93,25 | 16,44% |
| 93,35 | 16,28% |
| 93,45 | 16,12% |
| 93,55 | 15,95% |
| 93,65 | 15,79% |
| 93,75 | 15,63% |
| 93,85 | 15,46% |
| 93,95 | 15,30% |
| 94,05 | 15,14% |
| 94,15 | 14,98% |
| 94,25 | 14,82% |
| 94,35 | 14,66% |
| 94,45 | 14,50% |
| 94,55 | 14,34% |
| 94,65 | 14,18% |
| 94,75 | 14,02% |
| 94,85 | 13,87% |
| 94,95 | 13,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 2. | 22.04.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 3. | 22.07.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 4. | 21.10.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 5. | 20.01.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 6. | 21.04.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 7. | 21.07.2022 | 15,58 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 8. | 20.10.2022 | 11,69 (6,25%) | – | – |
| 9. | 19.01.2023 | 11,69 (6,25%) | – | – |
| 10. | 20.04.2023 | 11,69 (6,25%) | – | – |
| 11. | 20.07.2023 | 11,69 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 12. | 19.10.2023 | 7,79 (6,25%) | – | – |
| 13. | 18.01.2024 | 7,79 (6,25%) | – | – |
| 14. | 18.04.2024 | 7,79 (6,25%) | – | – |
| 15. | 18.07.2024 | 7,79 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 16. | 17.10.2024 | 3,90 (6,25%) | – | – |
| 17. | 16.01.2025 | 3,90 (6,25%) | – | – |
| 18. | 17.04.2025 | 3,90 (6,25%) | – | – |
| 19. | 17.07.2025 | 3,90 (6,25%) | – | – |
| 20. | 16.10.2025 | 3,90 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
