| Общая информация |
| Наименование: |
iУОМЗ Б-П1 |
| Наименование полное: |
УОМЗ ПО АО БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A100EV2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (ИНН 6672315362) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.06.2019 |
| Дата оферты: |
04.06.2024 (24 дн.) |
| Дата погашения: |
24.05.2029 (1839 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.11.2023 (163 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4,99 RUB (1,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.05.2024 (19 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,60 RUB (97,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
975,12 RUB (97,51%) |
| НКД: |
4,52 RUB |
| Доходность текущая: |
1,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
1,61% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,62% год. |
| Доходность номинальная: |
1,61% год. |
| Доходность простая: |
1,62% год. |
| Дюрация: |
1 789 дн. (4,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 761 дн. (4,82 лет) |
| Выпуклость: |
28,46 |
| PVBP: |
-0,46 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
78,54% год. |
| Доходность номинальная: |
62,37% год. |
| Доходность простая: |
58,85% год. |
| Дюрация: |
19 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
-0,00 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
78,54% год. |
| Доходность номинальная: |
62,37% год. |
| Доходность простая: |
58,85% год. |
| Дюрация: |
19 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
-0,00 |
