Ярославская область 35016 обл. (RU000A0ZZEM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯрОбл35016 |
| Наименование полное: | Ярославская область 35016 обл. |
| ISIN: | RU000A0ZZEM5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Ярославской области (ИНН 7604002902) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.07.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.09.2025 (490 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 550,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,90 RUB (7,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 518,65 RUB (94,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 525,48 RUB (95,54%) |
| НКД: | 6,83 RUB |
| Доходность текущая: | 8,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,96% год. |
| Доходность простая: | 9,94% год. |
| Дюрация: | 307 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 265 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,28 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,30 | 17,28% |
| 93,40 | 17,14% |
| 93,50 | 16,99% |
| 93,60 | 16,84% |
| 93,70 | 16,69% |
| 93,80 | 16,55% |
| 93,90 | 16,40% |
| 94,00 | 16,26% |
| 94,10 | 16,11% |
| 94,20 | 15,97% |
| 94,30 | 15,82% |
| 94,40 | 15,68% |
| 94,50 | 15,53% |
| 94,60 | 15,39% |
| 94,70 | 15,25% |
| 94,80 | 15,11% |
| 94,90 | 14,96% |
| 95,00 | 14,82% |
| 95,10 | 14,68% |
| 95,20 | 14,54% |
| 95,30 | 14,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2019 | 53,15 (7,95%) | – | – |
| 2. | 30.06.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 3. | 29.09.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 4. | 29.03.2020 | 39,64 (7,95%) | – | – |
| 5. | 28.06.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 6. | 27.09.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 7. | 27.12.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 8. | 28.03.2021 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 9. | 27.06.2021 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 10. | 26.09.2021 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 11. | 04.10.2021 | – | – | Оферта |
| 12. | 22.10.2021 | – | – | Оферта |
| 13. | 29.10.2021 | – | – | Оферта |
| 14. | 09.11.2021 | – | – | Оферта |
| 15. | 16.11.2021 | – | – | Оферта |
| 16. | 23.11.2021 | – | – | Оферта |
| 17. | 30.11.2021 | – | – | Оферта |
| 18. | 07.12.2021 | – | – | Оферта |
| 19. | 13.12.2021 | – | – | Оферта |
| 20. | 17.12.2021 | – | – | Оферта |
| 21. | 23.12.2021 | – | – | Оферта |
| 22. | 26.12.2021 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 23. | 27.03.2022 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 24. | 26.06.2022 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 25. | 25.09.2022 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 26. | 25.12.2022 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 27. | 26.03.2023 | 19,82 (7,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 28. | 25.06.2023 | 16,85 (7,95%) | – | – |
| 29. | 24.09.2023 | 16,85 (7,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 30. | 24.12.2023 | 13,87 (7,95%) | – | – |
| 31. | 24.03.2024 | 13,87 (7,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 32. | 23.06.2024 | 10,90 (7,95%) | – | – |
| 33. | 22.09.2024 | 10,90 (7,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 34. | 22.12.2024 | 7,93 (7,95%) | – | – |
| 35. | 23.03.2025 | 7,93 (7,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 36. | 22.06.2025 | 3,96 (7,95%) | – | – |
| 37. | 21.09.2025 | 3,96 (7,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
