Общая информация |
Наименование: |
BCS GOLD |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2017-12 |
ISIN: |
XS1708325748 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
09.11.2017 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.10.2027 (1259 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.11.2017 (2381 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.05.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2381 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 531,25 USD (122,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 531,25 USD (122,50%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-6,52% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-5,71% год. |
Доходность номинальная: |
-5,84% год. |
Доходность простая: |
-5,32% год. |
Дюрация: |
1 259 дн. (3,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 335 дн. (3,66 лет) |
Выпуклость: |
17,26 |
PVBP: |
-0,55 |