Общая информация |
Наименование: |
СберИОС287 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-287R 5Г SBERDVTI |
ISIN: |
RU000A101WT6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.08.2025 (462 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
354 714 шт. (354 714 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.07.2023 (276 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.07.2024 (88 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
31,91 RUB (3,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
958,00 RUB (95,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
982,20 RUB (98,22%) |
НКД: |
24,20 RUB |
Доходность текущая: |
3,34% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,66% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,75% год. |
Доходность номинальная: |
6,59% год. |
Доходность простая: |
6,64% год. |
Дюрация: |
450 дн. (1,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
422 дн. (1,15 лет) |
Выпуклость: |
2,44 |
PVBP: |
-0,11 |