ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31 (RU000A105NY6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P31 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31 |
| ISIN: | RU000A105NY6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2032 (3055 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 713,99 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 843 021 шт. (60 843 021 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,91 RUB (8,54%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 585,47 RUB (82,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 594,29 RUB (83,24%) |
| НКД: | 8,82 RUB |
| Доходность текущая: | 10,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,98% год. |
| Доходность номинальная: | 12,39% год. |
| Доходность простая: | 13,28% год. |
| Дюрация: | 2 050 дн. (5,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 815 дн. (4,97 лет) |
| Выпуклость: | 36,19 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,00 | 13,22% |
| 81,10 | 13,20% |
| 81,20 | 13,17% |
| 81,30 | 13,15% |
| 81,40 | 13,12% |
| 81,50 | 13,10% |
| 81,60 | 13,07% |
| 81,70 | 13,05% |
| 81,80 | 13,02% |
| 81,90 | 13,00% |
| 82,00 | 12,98% |
| 82,10 | 12,95% |
| 82,20 | 12,93% |
| 82,30 | 12,90% |
| 82,40 | 12,88% |
| 82,50 | 12,86% |
| 82,60 | 12,83% |
| 82,70 | 12,81% |
| 82,80 | 12,78% |
| 82,90 | 12,76% |
| 83,00 | 12,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2023 | 10,00 (3,84%) | 98,40 (9,84%) | – |
| 2. | 28.06.2023 | 19,37 (8,52%) | 62,16 (6,22%) | – |
| 3. | 28.09.2023 | 17,83 (8,43%) | 49,31 (4,93%) | – |
| 4. | 28.12.2023 | 16,73 (8,49%) | 42,62 (4,26%) | – |
| 5. | 28.03.2024 | 15,91 (8,54%) | 33,52 (3,35%) | – |
| 6. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2032 | не определен | 713,99 (71,40%) | – |
